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新疆汇宝商品交易中心有限公司

结算细则

 

第一章

第一条   为了规范新疆汇宝商品交易中心有限公司(又称“世纪矩阵”,以下简称“新疆汇宝”)商品现货市场协议交易的结算行为,保护买卖双方的合法权益和社会公众利益,防范和化解市场风险,根据《新疆汇宝商品交易中心有限公司协议交易交易规则》,制定本细则。

 

第二条   结算是指新疆汇宝根据交易结果和相关规则,对买卖双方的货款订金、手续费、交收货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

 

第三条   新疆汇宝的结算实行结算准备金和交易货款订金制度。

 

第四条   新疆汇宝对买卖双方的账户、货款订金及交收货款等进行结算和监督。

 

第五条   本细则适用于新疆汇宝内的一切结算活动,新疆汇宝管理部门及其工作人员、会员单位、买卖双方、指定结算银行(以下简称“结算银行”)、指定交收仓库和其他与新疆汇宝相关的人员必须遵守本细则.

 

第二章 结算部门

第六条   结算部是指新疆汇宝根据国家有关法律、法规及新疆汇宝相关规则设置的结算部门。结算部负责对新疆汇宝商品电子交易的统一结算、结算风险的防范。

 

第七条   结算部的主要职责:

(一)       对买卖双方的货款订金进行结算,控制结算风险;

(二)对买卖双方的交易结果进行结算,编制交易结算报表;

(三)审核、办理买卖双方之间交收资金往来汇划业务;

(四)统计、登记和报告交易结算情况,为新疆汇宝提供各种结算统计报表;

(五)买卖双方交收单据的开具,办理交收结算业务;

(六)注册仓单等重要结算票证的管理;

(七)按规定管理风险准备金;

(八)根据国家相关法律、法规及国家相关执法部门的要求,为买卖双方在交易中的账款纠纷提供相关材料;

(九)监督结算银行与新疆汇宝的结算业务。

 

第八条   在新疆汇宝所发生的商品电子交易必须通过结算部门进行统一结算。

 

第九条   新疆汇宝有权检查买卖双方的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册。

 

第十条   新疆汇宝的会员单位必须安排专人负责结算、交收。会员单位的结算、交收专职人员负责与新疆汇宝之间办理结算业务。会员单位应妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。

 

第十一条  结算、交收专职人员是经会员单位法人授权,代表其办理结算和交收业务的人员。只有会员单位授权的结算、交收专职人员才能办理结算和交收业务。

 

第十二条  结算、交收专职人员的业务职责:

(一) 获取新疆汇宝提供的结算数据,并及时核对;

(二) 办理权利凭证的交存与提取手续;

(三) 办理实物交收手续;

(四) 办理其它结算、交收业务。

 

第十三条   结算、交收专职人员在新疆汇宝办理结算与交收业务时,必须出示会员单位授权委托书,否则新疆汇宝不予办理任何业务。

 

第十四条   结算部门及其工作人员应当保守新疆汇宝、会员、买卖双方的商业秘密。

 

第三章 结算银行

第十五条   结算银行是指新疆汇宝指定的、协助新疆汇宝办理电子交易结算业务的银行。

 

第十六条   结算银行须符合以下条件:

(一)全国性的商业银行;

(二)在全国各主要城市设有分支机构和营业网点;

(三)拥有先进、快速的异地资金划拨手段;

(四)新疆汇宝认为应具备的其他条件。

符合以上条件,经新疆汇宝同意成为结算银行后,结算银行与新疆汇宝须签订相应协议,明确双方的权利和义务,以规范相关业务手续。

 

第十七条   结算银行的权利:

(一)开设新疆汇宝专用结算账户和买卖双方专用结算账户;

(二)吸收新疆汇宝和买卖双方的存款;

(三)了解会员单位、买卖双方在新疆汇宝的资信情况;

(四)根据与新疆汇宝签订的交易账户资金监管协议,对新疆汇宝买卖双方的货款订金进行监管,封闭运行,保证货款订金的安全。

 

第十八条  结算银行的义务:

(一)负责受理新疆汇宝买卖双方银商转账关系建立(变更及撤销),银商转账信息查询等;

(二)在买卖双方发出银商转账指令时,负责核实买卖双方银行结算账户是否具有足额资金;

(三)根据新疆汇宝系统同步数据划转买卖双方的资金;

(四)保守新疆汇宝、会员单位、买卖双方的商业秘密;

(五)在新疆汇宝出现重大风险时,必须协助新疆汇宝化解风险;

(六)对新疆汇宝电子结算业务进行监督;

(七)向新疆汇宝提供买卖双方专用结算账户的资金情况;

(八)根据新疆汇宝的要求,协助新疆汇宝核查买卖双方资金的来源和去向;

(九)向新疆汇宝及时通报买卖双方在资金结算方面的不良行为和风险;

(十)向新疆汇宝及时通报买卖双方注册仓单的质押情况;

(十一)根据新疆汇宝的要求,对新疆汇宝开设的买卖双方专用结算账户中的资金实行必要的监管,封闭运行。新疆汇宝除按交易规则从买卖双方专用结算账户中收取相关的费用、进行交收时对资金进行划拨外,不得以任何理由支取或挪用交易商专用结算账户中的资金。

 

第四章 日常结算

第十九条  新疆汇宝对买卖双方存入新疆汇宝专用结算账户的货款订金实行分账管理,为每一买方或卖方设立明细账户,按日结算每一买方或卖方的出入金、交易货款订金、手续费等。

 

第二十条  买方或卖方开立、更换、或注销货款订金账户,由新疆汇宝结算部签发相关书面文件或电子指令到结算银行办理。

 

第二十一条  结算准备金是指买卖双方为了交易结算在新疆汇宝交易商专用结算账户中预先准备的专用结算资金,是未被合同占用的货款订金。结算准备金的最低余额由新疆汇宝决定。

 

第二十二条  交易货款订金是指交易商在新疆汇宝交易商专用结算账户中确保合同履行的资金,是已被商品电子交易占用的货款订金。当买方或者卖方发出购买或者销售邀约,新疆汇宝按邀约价值的一定比率向买卖双方收取交易货款订金。卖方交易货款订金可以是卖方在结算银行交易商专用结算账户上的部分资金,也可以是卖方在交收仓库存放商品的仓单作为保证。

 

第二十三条  为保证商品电子交易的正常履行,参与商品电子交易的买卖双方须及时付足交易货款订金。各商品交易货款订金及各品种在各阶段交易货款订金的收取标准请参见各品种公布的交易标准。

 

第二十四条  经新疆汇宝审核批准,买方或卖方可用权利凭证抵顶货款订金。抵顶货款订金的具体比例或额度由新疆汇宝视交易风险及权利凭证的价值而定。

 

第二十五条  新疆汇宝根据买方和卖方当日成交合同数量计收手续费。

 

第二十六条  当日结算价是指某一商品电子交易当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。

 

第二十七条  结算完毕后,交易账户的结算准备金低于新疆汇宝规定的最低余额时,该结算结果即视为新疆汇宝向买方(卖方)发出的追加货款订金的通知,两者的差额即为追加货款订金金额。

 

第二十八条  新疆汇宝可根据市场风险和货款订金变动情况,在交易过程中进行结算并发出追加货款订金通知,买方(卖方)须在通知规定的时间内补足追加货款订金。未按时补足的,新疆汇宝有权按相关规定处理。

 

第二十九条  买方(卖方)划拨资金的方式:买方(卖方)可在每交易日交易时间内进行资金划拨。买方(卖方)出入金需通过新疆汇宝商品电子交易系统办理。买方(卖方)在交易时间内进行资金划拨实现资金即时到账。

 

第三十条  有下列情况之一的买方(卖方),新疆汇宝可限制交易商出金:

(一)涉嫌重大违规,经新疆汇宝立案调查的;

(二)因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、新疆汇宝或其他有关部门正式立案调查,且正处在调查期间的;

(三)新疆汇宝认为市场出现重大风险时;

(四)新疆汇宝认为必要的其他情况。

 

第三十一条  当日结算完成后,新疆汇宝通过网络系统公布结算数据,买卖双方应通过新疆汇宝交易商服务系统每日及时主动的查询、核对结算数据。

 

第三十二条  遇特殊情况造成新疆汇宝不能按时提供结算数据,新疆汇宝将另行通知提供结算数据的时间。

 

第三十三条  买卖双方可保存、打印结算数据,并将之妥善保存,该数据应至少保存两年,但对有关电子交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止。

 

第三十四条  买方(卖方)如对结算数据有异议,应在下一交易日开市前以书面形式通知新疆汇宝。如在规定时间内买方(卖方)没有对结算数据提出异议,则视作买方(卖方)已认可结算数据的正确性。如新疆汇宝发现数据有误,随时有权收回更正。

 

第三十五条  买方(卖方)每日或每月可通过新疆汇宝交易商服务系统查看或打印结算报表,作为买方(卖方)核查交易账簿记录的依据。

 

第三十六条  会员单位应加强对结算、交收专职人员的管理,严格操作规范,特别要从严管理密码,以防密码被盗和泄密。

 

第五章 实物交收结算

第三十七条  交收货款结算实行“一收一付,先收后付、收支相抵”的方法。

 

第三十八条  买卖双方应按国家有关规定依法纳税。卖方必须向买方开具增值税或农产品专用发票。

 

第三十九条  卖方最迟须在最后交收日后五个工作日内将增值税或农产品专用发票交至新疆汇宝(出现交收异议的除外)。卖方在规定的时间内未提供增值税或农产品专用发票的,视为卖方违约,卖方须按商品全额货款的20%向买方进行赔偿。

 

第四十条  在交收期内,买方或卖方如在当天交易结束之前办妥注册仓单、货款等交收事宜,新疆汇宝当日结算时即清退其相应的交易货款订金。如在当天交易结束之后办妥的,新疆汇宝将在下一交易日结算时清退其交易货款订金。

 

第六章 权利凭证

第四十一条  权利凭证抵顶货款订金的业务由新疆汇宝结算部负责办理,受理截止时间为每个交易日的15:30。

 

第四十二条  本细则所指的权利凭证仅限于以下种类:

(一)由新疆汇宝审批注册的仓单;

(二)新疆汇宝认可的其他权利凭证。

 

第四十三条   注册仓单抵顶货款订金使用的期限不得超过新疆汇宝规定的该注册仓单的有效期。

 

第四十四条   每次交存的权利凭证的价值不得低于商品最小交收单位所承载的价值。

 

第四十五条   办理权利凭证作为货款订金的手续:

(一)申请:买方或卖方办理权利凭证作为货款订金业务时,须向新疆汇宝提出书面申请。

(二)验证交存:以注册仓单作为货款订金的卖方须在申请获新疆汇宝批准后将印鉴齐全的注册仓单送新疆汇宝办理交存手续。

(三)其他权利凭证的验证交存必须符合新疆汇宝的规定。

 

第四十六条   权利凭证抵顶货款订金的数额,由新疆汇宝根据权利凭证的类别、数量、有效期限及市场风险等因素核定。新疆汇宝每日结算时按上述规定的方法重新确定权利凭证的基准价并调整抵顶金额。

 

第四十七条   权利凭证抵顶的货款订金只能用于商品电子交易,不能出金。

 

第四十八条   权利凭证抵顶的货款订金不予计算利息,办理权利凭证抵顶货款订金应按新疆汇宝规定交纳手续费。

 

第四十九条   权利凭证每次作为货款订金使用的期限最长为6个月。期满后仍需作为货款订金使用的,须重新办理手续。

 

第五十条  出现下列情况之一的,新疆汇宝可取消有关买方(卖方)的权利凭证抵顶货款订金:

(一)买方(卖方)提取和运用资金出现较大风险并有可能危及新疆汇宝合法权益的;

(二)由于其他原因需要取消的。

 

第五十一条   买方(卖方)以权利凭证抵顶货款订金的,在弥补应交货款订金之后,可办理提取手续,取回交存的权利凭证。

 

第五十二条   当买方(卖方)不履行或不能完全履行交易货款订金债务时,新疆汇宝有权将该权利凭证兑现或提货后兑现,从所得的款项中优先受偿交易货款订金债务和相关交易债务。买方(卖方)应承担权利凭证兑现所发生的一切费用。

 

第七章 风险与责任

第五十三条   买卖双方对其在新疆汇宝成交的合同负有承担风险的责任。

 

第五十四条   买方(卖方)不能履行合同责任时,新疆汇宝可对其采取下列风险保障措施:

(一)暂停签订新的电子合同;

(二)限期转让,直至用转让后释放的货款订金能够履约为止;

(三)按规定强行转让,直至用转让后释放的货款订金能够履约为止;

(四)将交存的权利凭证兑现,用兑现所得履约赔偿;

(五)通过法律程序继续对该买方(卖方)追偿。

 

第八章

第五十五条  本细则最终解释权属新疆汇宝商品交易中心有限公司。

 

第五十六条  本细则自公布之日起实施。

 

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